Wysoka Rado

Przedkładamy projekt Uchwały Budżetowej Gminy Małomice na 2007  rok  wraz z załącznikami  jest dokumentem zamykającym pracę  nad jednym  z najtrudniejszych zadań , przed jakimi staję  co roku.
Mam pełną świadomość, że projekt ten  stanowi kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi  możliwościami gminy.
Sytuacja finansowa gminy wymaga dyscypliny wydatków  budżetowych, działań które wpływać będą na stabilizacje finansów , ale jednocześnie  umożliwiają realizację zadań  priorytetowych i bieżące funkcjonowanie  wszystkich  jednostek  organizacyjnych.

Mając świadomość  występujących ograniczeń , kierując się  zasadą  oszczędności,  uważam, że przedkładany  projekt jest rozwiązaniem  optymalnym, wyczerpującym  wszystkie możliwości finansowania  zadań  projektowych na 2007 rok.

Aby  zadania przedstawione  w projekcie mogły być zrealizowane  niezbędne jest  zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę  1.577.914 zł.

Przedkładam  Wysokiej Radzie  projekt  Uchwały Budżetowej i  uprzejmie proszę  o przyjęcie  projektu Uchwały Budżetowej Gminy Małomice na  2007  rok.

Z poważaniem

Burmistrz Małomic

Uchwała nr _____                                           				Projekt
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia ___________2006 roku

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Małomice na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje;

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.144.843 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.132.687 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 9.742.988 zł, z tego;
a) wynagrodzenia w kwocie  2.974.798 zł,
b) pochodne wynagrodzeń w kwocie 567.114 zł
c) dotacje  w kwocie 1.037.362 zł,
d) wydatki na obsługę długu w kwocie 79.800 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 7.389.699 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku , zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.585.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 987.844 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 342.962 zł,
2) zaciągniecie pożyczek w kwocie 644.882 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.577.914 zł, rozchody w wysokości 590.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.  W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 56.361 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.361 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:
1) przychody w kwocie 1.789.557 zł,
2) wydatki w kwocie 1.781.537zł.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody w kwocie 170.600zł,
2) wydatki w kwocie 170.620 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  (zakładu budżetowego)
1) z tytułu dopłaty do 1 m3 sprzedanej wody w kwocie 99.278 zł,
2) z tytułu dopłaty do 1 m3 oczyszczonych ścieków w kwocie 143.969 zł.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) Małomickiego Ośrodka Kultury (gminnej instytucji kultury) w kwocie 164.470 zł,
2) Przedszkola Publicznego w Małomicach, oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chichach w łącznej kwocie  525.545 zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 104.100 zł,
zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody w kwocie 3.350 zł,
2) wydatki w kwocie 6.324 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  w kwocie 200.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 987.844 zł, 
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 590.070 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 79.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł
2. Zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich  do wysokości określonej w załączniku Nr 3, 4 i 5
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 300.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Załącznik Nr 1 
do projektu budżetu gminy na 2007 rok

 Projekt planu  dochodów gminy na 2007 rok

Dział
	
Rozdział	
Paragraf	
Wyszczególnienie	Kwota	
				Przewidywane wykonanie 
w roku 2006 	Projekt planu na rok 2007	
020	Leśnictwo	1.700	2.000	
	02095	Pozostała działalność 	1.700	2.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.700	2.000	
600	Transport i łączność	-	905.553	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	905.553	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	905.553	
700	Gospodarka mieszkaniowa	175.000	177.500	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.000	17.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 	15.000	17.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.000	160.500	
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.500	10.000	
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000	150.000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
710	Działalność usługowa	6.500	8.000	
	71035	Cmentarze	6.500	8.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500	8.000	
750

	Administracja publiczna	61.300	61.400	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.100	61.200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.100	60.200	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu amin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.000	1.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.843	915	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943	915	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	943	915	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów
 i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.900	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.900	-	
752	Obrona narodowa	400	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	-	
756

	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.527.436	2.861.109	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	500	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.079.000	1.209.319	
		0310	Podatek od nieruchomości	985.000	1.106.319	
		0320	Podatek rolny	19.000	21.000	
		0330	Podatek leśny	42.000	45.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	3.500	5.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000	13.500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	15.000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.500	3.500	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	400.500	432.500	
		0310	Podatek od nieruchomości	270.000	285.000	
		0320	Podatek rolny	95.000	110.000	
		0330	Podatek leśny	1.100	1.200	
		0340	Podatek od środków transportowych	11.000	10.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	500	
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300	500	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	1.200	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.500	14.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	10.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	85.900	88.361	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	32.000	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55.900	56.361	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	961.536	1.130.429	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	919.536	1.085.429	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42.000	45.000	
758	Różne rozliczenia	4.366.883	4.533.630	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.949.985	2.937.135	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.949.985	2.937.135	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.230.091	1.429.200	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.230.091	1.429.200	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186.807	167.295	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186.807	167.295	
801	Oświata i wychowanie	1.126	1.037.892	
	80101	Szkoły podstawowe	1.126	1.037.892	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.126	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	1.037.892	
852

	Pomoc społeczna	2.761.385	2.897.515	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.611.900	1.859.200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.611.900	1.859.000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	200	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000	26.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000	26.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660.000	736.600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164.000	201.600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496.000	535.000	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	65.000	62.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000	62.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.025	12.015	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.000	12.000	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	15	
	85295	Pozostała działalność	395.460	201.700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	395.460	201.700	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.033	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102.033	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.033	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3.654.329	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3.654.329	
		6298	 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	-	3.654.329	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.500	5.000	
	92116	Biblioteki	4.500	5.000	
		0830	Wpływy z usług	4.500	5.000	
Ogółem plan dochodów budżetu	10.029.106	16.144.843	

Załącznik Nr 2
do projektu budżetu gminy na 2007 rok

Plan wydatków  budżetu gminy na 2007 rok

Dział	
Rozdział	
Nazwa	
Plan na rok 2007	z tego	
				
Wydatki bieżące	w tym	
Wydatki majątkowe	
					
Wynagrodzenia	
Pochodne od wynagrodzeń	
Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	 	Rolnictwo i łowiectwo	7.500	7.500							
	01008	Melioracje wodne	4.000	4.000							
	01030	Izby rolnicze	3.500	3.500							
600		Transport i łączność	1.516.550	53.000						1.463.550	
	60014	Drogi publiczne powiatowe 	338.193							338.193	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.178.357	53.000						1.125.357	
700		Gospodarka mieszkaniowa	263.247	263.247			243.247				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowe	243.247	243.247			243.247				
	70005	Gospodarka gruntami
 i nieruchomościami	20.000	20.000							
710		Działalność usługowa	25.000	25.000	18.000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	25.000	18.000						
750		Administracja publiczna	1.572.527	1.422.527	809.415	165.521				150.000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.200	60.200	47.865	10.321					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116.940	116.940							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.357.717	1.207.717	760.550	155.200				150.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.000	9.000							
	75095	Pozostała działalność	28.670	28.670	1.000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	915	915							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915	915							
752		Obrona narodowa	1.500	1.500							
	75212  	Pozostałe wydatki obronne	1.500	1.500							
754		Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	50.900	50.900	7.200						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.900	50.900	7.200						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związek z ich poborem	18.010	18.010	5.000	1.010					
	75647	Pobór podatków, opłat 
i niepodatkowych należności budżetowych	18.010	18.010	5.000	1.010					
757		Obsługa długu publicznego	79.800	79.800				79.800			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79.800	79.800				79.800			
758		Różne rozliczenia	50.000	50.000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	50.000							
801		Oświata i wychowanie	4.670.393	3.251.455	1.765.760	359.000	525.545			1.418.938	
	80101	Szkoły podstawowe	3.223.588	1.804.650	1.150.910	236.000				1.418.938	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37.785	37.785			37.785				
	80104	Przedszkola 	487.760	487.760			487.760				
	80110	Gimnazja	837.870	837.870	614.850	123.000					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65.000	65.000							
	80195	Pozostała działalność	18.390	18.390							
851		Ochrona zdrowia	56.361	56.361	7.600		15.000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.361	56.361	7.600		15.000				
852		Pomoc społeczna	3.540.380	3.540.380	196.551	35.873					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.859.000	1.859.000	20.474	3.583					
	85213	Składni na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	26.000	26.000						
	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973.400	973.400							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240.000	240.000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161.500	161.500	110.347	20.440					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.780	78.780	65.730	11.850					
	85295	Pozostała działalność	201.700	201.700							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196.575	196.575	141.820	28.400					
	85401	Świetlice szkolne	196.575	196.575	141.820	28.400					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.587.211	268.000	7.150					4.319.211	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.299.211							4.299.211	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000	35.000	4.700						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach	10.000	10.000	2.450						
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	199.000	179.000						20.000	
	90095	Pozostała działalność	44.000	44.000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.368	312.368			164.470			38.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby	207.470	169.470			164.470			38.000	
	92116	Biblioteki	132.898	132.898							
	92195	Pozostała działalność	10.000	10.000							
926		Kultura fizyczna i sport	145.450	145.450	16.302	2.870	89.100				
	92601	Obiekty sportowe	56.350	56.350	16.302	2.870					
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu	89.100	89.100			89.100				
Ogółem	17.132.687	9.742.988	2.974.798	567.114	1.037.362	79.800	-	7.389.699	

Załącznik nr 3
do projektu budżetu gminy na 2007 rok
Limity wydatków budżetowych  na wieloletnie  programy inwestycyjnegminy  Małomice  na  lata  2007 – 2009
 
    Dział
Rozdział	
Nazwa podziałki
klasyfikacyjnej	
Nazwa programu
inwestycyjnego
zadania	Jednostka organizacyjna
realizująca program	
Łączne
nakłady
finansowe	Finansowanie wydatków	
					
Ogółem
2007	Z tego źródła finansowania	 
 2008	
2009	
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
600
60016	Transport i  łączność
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice	Urząd Miejski   Małomice	
1.271.478	
-	
-	
-	
-	
-	
975.478	
-	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki
rowerowej przy drodze gminnej	Urząd Miejski  Małomice	
1.050.000
	
-	
-	
-	
-	
-	
1.000.000	
-	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej
 ul. Konopnickiej 
w Małomicach	Urząd Miejski  Małomice	
387.201	
60.000	
60.000	
-	-	-	-	-	
600
60016	Transport i łączność 
Drogi publiczne gminne	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	Urząd Miejski  Małomice	
1.065.357	
1.065.357	
-	
159.804	
-	
905.553	
-	
-	
600
60014	Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe	Przebudowy drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy – Janowiec) wraz z przebudową oświetlenia drogowego	Urząd Miejski  Małomice	
338.193	
338.193	
338.193	
-	
-	
-	
-	
-	
801
80101	Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe 	Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach	Urząd Miejski Małomice	
1.231.054	
1.221.050	
-	
183.158	
-	
1.037.892
	
-	
-	
801
80101	Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe 	Modernizacja Publicznej szkoły Podstawowej w Małomicach  (przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	Urząd Miejski Małomice	
3.520.000	
197.888	
197.888	
-	
-	
-	
3.322.000	
-	
921

92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu	

633.051	

38.000	

38.000	

-	

-	

-	

595.051	

-	
710
71035	Działalność usługowa
Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego w Małomicach	Urząd Miejski	400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	
900

90001
	Gospodarka komunalna
 i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
 m. Małomice
 –  etap II	
Urząd Miejski Małomice	

4.306.011	

4.299.211	

-	

644.882

-	

3.654.329	

-	

-	
900

90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kanalizacja gminy Małomice – etap IV miejscowości Bobrzany, janowiec, Chichy (przygotowanie dokumentacji technicznej)	Urząd Miejski	
2.690.048	
-	
-	
-	
 -	
 -	
128.098	 
2.561.950	
Razem	7.219.699	634.081	987.844	-	5.597.774	6.420.627	2.561.950	
Załącznik Nr 4
do projektu budżetu gminy na 2007
Zadania inwestycyjne w 2007 roku

Lp.	
Dział	
Rozdział	
Nazwa zadania inwestycyjnego	
Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	
Jednostka organizacyjna realizująca program	
					
Rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania		
						
Dochody własne jst	
Kredyty
i pożyczki	
Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.

	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej 
w Małomicach	387.201	60.000	60.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
2.

	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach	1.065.357	1.065.357	-	159.804	-	905.553	Urząd Miejski w Małomicach	

3. 
	600	60014	Przebudowy drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy – Janowiec) wraz z przebudową oświetlenia drogowego	338.193	338.193	338.193	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	

4.
	750	75023	Modernizacja dachu na budynku urzędu 
w Małomicach	170.000	130.000	130.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	

5.
	750	75023	Komputeryzacja urzędy	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	

6.
	801	80101	Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach	1.231.054	1.221.050	-	183.158		1.037.892	Urząd Miejski w Małomicach	
7.

	801	80101	Modernizacja Publicznej szkoły Podstawowej w Małomicach  (przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	3.520.000	197.888	197.888	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
8.
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w m. Małomice  –  etap II	4.306.011	4.299.211	-	644.882	-	3.654.329	Urząd Miejski w Małomicach	
9.	900	90015	Modernizacja  części oświetlenia drogowego 
w gminie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
10.	921	92109	Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice	633.051	38.000	38.000	-	-	-	Urząd Miejski w Małomicach	
Ogółem	7.389.699	804.081	987.844	-	5.597.774		

Załącznik Nr 5
do projektu budżetu gminy na 2007rok
Wydatki na programy i projekty realizowane  ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	

Projekt	

Kategoriinterwen funduszstruktura-
lnych	

Klas
Dział
Rozdz.	
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	Planowane wydatki	
					
Środki z budżetu krajowe-go	
Środki z budżetu UE	2007 rok	
							Wydatki razem	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
								
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	
Wydatki razem	Z tego źródła finansowania	
									
pożyczki i kredyty	
obligacj	
pozostał		pożyczki na prefinans. 
z budż.	poży-czki i kredyty	
obligacj	
pozostałe	
1.1	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007 - 2013
Priorytet: 5
Działanie: 5.1
Nazwa projektu:
Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach
Razem wydatki: 1.065.357
z tego: 2007: 1.065.357		

600
60016	

1.065.357	

159.804	

905.553	

1.065.357	

159.804	

159.804	

-	

-	

905.553	

-

-	

-	

905.553	
1.2	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007 - 2013
Priorytet: 4
Działanie: 4.2
Nazwa projektu:
Stawiamy na sport – modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół w Małomicach
Razem wydatki: 1.231.054
z tego: 2007: 1.221.050		
801
80101	
1.231.054	
193.162	
1.037.892
	
1.221.050	
183.158	
183.158	
-	
-	
1.037.892	
-	
-	
-	
1.037.892	
1.3	Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007 - 2013
Priorytet: 3
Działanie: 3.1
Nazwa projektu:
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
 m. Małomice
 –  etap II
Razem wydatki: 4.306.011
z tego: 2007: 4.299.211		

900
90001	

4.306.011	

651.682	

3.654.329	

4.299.211	

644.882	

644.882	

-	

-	

3.654.329	

-	

-	

-	

3.654.329	
OGÓŁEM	6.602.422	1.004.648	5.597.774	6.585.618	987.844	987.844	-	-	5.597.774	-	-	-	5.597.774	

Załącznik Nr 6
do projektu budżetu gminy na 2007 rok

Zestawienie przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków budżetu w 2007 roku

Lp.	Treść	Kwota	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.	PRZYCHODY

 Kredyty

Pożyczki

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Spłaty pożyczek udzielnych

Prywatyzacja majątku jst

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

Papiery wartościowe (obligacje)

Inne źródła (wolne środki)

RAZEM PRZYCHODY

Dochody budżetu

933.032

644.882

1.577.914

16.144.843	
Razem przychody i dochody	17.722.757	

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.	ROZCHODY

Spłata kredytów 

Spłata pożyczek

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Udzielone pożyczki

Lokaty

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

Rozchody z tyt. Innych rozliczeń

RAZEM ROZCHODY

Wydatki budżetu

151.470

438.600

590.070 

17.132.687	
Razem rozchody i wydatki	17.722.757	

Załącznik nr 7
do projektu budżetu gminy na 2007 rok

Dochody i wydatki
związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 oku

Dział	
Rozdział	
Dotacja ogółem	
Wydatki ogółem	z tego	
				Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia 	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne 		
750	75011	60.200	60.200	60.200	47.865	10.321	-	-	
751	75101	915	915	915	-	-	-	-	
852	85212	1.859.000	1.859.000	1.859.000	20.474	3.583	1.803.230*	-	
	85213	26.000	26.000	26.000	-	-	26.000 **	-	
	85214	201.600	201.600	201.600	-	-	201.600***	-	
	85228	12.000	12.000	12.000	9.950	2.050	-	-	
Ogółem	2.159.715	2.159.715	2.159.715	78.289	15.954	2.030.830	-	

*     ogółem dla § 3110 i 4110  (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od niektórych świadczeń 
        w  wysokości  33.200 zł),
**    kwota dla § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
*** ogółem dla § 3110 i 4110  (w kwocie zawarta jest wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od osób pobierających  niektóre         świadczenia w  wysokości 2.466 zł).

Załącznik nr 8
do projektu budżetu gminy na 2007 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok 

Lp.	

Wyszczególnienie	
Stan środków obrotowych na początki roku	Przychody/Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia 
z budżetem 
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok	
			
Ogółem	w tym	
Ogółem	
W tym wpłata do budżetu			
				
dotacje 
z budżetu	w tym:					
					
§ 265	na inwestycje					
I.

	Zakłady budżetowe
z tego:
1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Małomicach

2. Przedszkole Publiczce
w Małomicach

3. Odział przedszkolny przy Szkle Podstawowej 
w Chichach

81.837

5.000

5.000	

1.183.031

567.741

38.785	

243.247

487.760

37.785	

243.247

-

-	

-

-

-	

1.175.011

567.741

38.785	

-

-

-	

89.857

5.000

5.000	

-

-

-	
II	Dochody własne jednostek budżetowych 
z tego:
1. Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim w Małomicach

2. Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach

3. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach	

20

5.380

1.000	

1.000

147.000

22.600	

-

-

-	

-

-

-	

-

-

-

1.020

147.000

22.600	

-

-

-	

-

5.380

1.000	

-

-

-

Ogółem	98.237	1.960.157	768.792	243.247	-	1.952.157	-	106.237	-	

Załącznik Nr 9
do projektu budżetu gminy na 2007 rok 

Zakres i  kwoty dotacji z budżetu gminy na 2007 rok

Dział 	
Rozdz.	
Nazwa jednostki otrzymującej dotację 	
Cel dotacji	
Dotacja przedmiot.	
Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	
700	70004	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa do 1 m3 sprzedanej wody i 1 m3 oczyszczonych ścieków	
243.247	
-	
-	
801	80103	Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	Działalność bieżąca.
Zadania własne	-	37.785	-	
801

	80104
	Przedszkole Publiczne w Małomicach	Działalność bieżąca 
Zadania własne	 
-	487.760
	-
	
851	85154	Jednostki realizujące zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	15.000	
921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca.
Upowszechnianie kultury	-	164.470	-	
926
	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
	Cele publiczne
Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród młodzieży	-	- 	89.100	

OGÓŁEM DOTACJE	
243.247	
690.015	
104.100	

Załącznik Nr 10
do projektu budżetu gminy na 2007 rok
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	
1	2	

I.	Stan środków obrotowych  na początek roku
	
2.974	
II. Przychody razem  
z tego:
1. wpływy własne
2. przelewy od wojewody i od   
    wojewódzkiego  inspektora ochrony 
    środowiska
3. dotacje z budżetu
4. inne	3.350

-

3.350

-
-	

III.	Wydatki ogółem:
w tym bieżące
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie  
    działań proekologicznych
2. Wspomaganie systemów kontrolno – 
    pomiarowych środowiska 
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i 
    inwestycyjnych, służących ochronie środowiska 
    i gospodarce wodnej – razem.
      z tego na:
a) ochronę wód
b) ochrona powietrza
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią
4. Urządzenia i  otrzymywanie terenów zieleni, 
    zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
w tym:
- wyznaczanie ścieżek dydaktyczno –  
   ekologicznych, 
- inwentaryzacja obiektów 
   fizjogeograficznych i pomników przyrody.
5. Realizacje przedsięwzięć związanych z 
    gospodarczym wykorzystaniem oraz ze 
    składowaniem odpadów.
6. Inne cele służące ochronie środowiska w 
    gminie, ustalone przez radę gminy	
6.324

-

-

-

-
-
-

4.324

-

-

-

2.000	
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku  
	-	

Załącznik Nr 11
do projektu budżetu gminy na 2007 rok

Wydatki   do   dyspozycji   jednostek   pomocniczych

Lp.	
Jednostka pomocnicza	
Drogi gminne

Dział 600	Oświetlenie drogowe

Dział 900	Obchody święta wsi „Dożynki”
Dział 921	Imprezy w mieście

Dział 750	Organizacja zebrań Rad Sołeckich
Dział 750	Zakup materiałów na szatnię i remizę
Dział 926	Zakup materiałów na ogrodzenie wokół krzyża
Dział 900	
1.	JANOWIEC	3.500	7.700	1.000	-	250	10.000	-	
2.	CHICHY	3.500	7.700	1.000	-	250	-	-	
3.	BOBRZANY	5.000	7.700	1.000	-	250	-	-	
4.	ŚLIWNIK	3.500	5.600	1.000	-	250	-	-	
5.	LUBIECHÓW	3.500	5.600	1.000	-	250	-	-	
6.	ŻELISŁAW	2.000	4.300	1.000	-	250	-	-	
7.	MAŁOMICE	-	-	-	1.500	500	-	600	
Razem 	21.000	38.600	6.000	1.500	2.000	10.000	600		

Załącznik Nr 12
do projektu budżetu gminy na 2007 rok
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	
Wyszczególnienie	Plan  na  31.12.2006	Prognoza	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1. 	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych:	3.467.460	4.455.304	3.775.864	3.259.064	2.755.764	2.252.964	1.750.164	1.287.364	944.564	601.764	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	3.467.460	2.877.390	3.775.864	3.259.064	2.755.764	2.252.964	1.750.164	1.287.364	944.564	601.764	
1.1.1	pożyczek	3.138.460	2.699.850	2.841.632	2.472.132	2.102.632	1.693.132	1.283.632	914.132	664.632	415.132	
1.1.2	kredytów	329.010	177.540	934.232	786.932	653.132	559.832	466.532	373.232	279.932	186.632	
1.1.3	obligacji											
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1.577.914									
1.2.1	pożyczki		644.882									
1.2.2	Kredyty, w tym		933.032									
	EBOIR											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty o obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2.	Obsługa długu	581.786	669.870	778.860	593.760	559.477	550.925	542.093	488.075	363.200	357.700	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	510.906	590.070	679.440	516.800	503.300	502.800	502.800	462.800	342.800	342.800	
2.1.1	Kredytów i pożyczek	510.906	590.070	679.440	516.800	503.300	502.800	502.800	462.800	342.800	342.800	
2.1.2	Wykup paserów wartościowych											
2.1.3	Udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	70.880	79.800	99.420	76.960	56.177	48.125	39.293	25.275	20.400	14.900	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	10.684.479	16.143.928	10.643.928	11.069.685	11.512.473	11.512.473	11.512.473	11.512.473	11.512.473	11.512.473	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	10.173.573	17.131.772	9.964.488	10.552.885	11.009.173	11.009.673	11.009.673	11.049.673	11.169.673	11.169.673	
.5.	Prognozowany wynik finansowy	510.906	- 987.844	679.440	516.800	503.300	502.800	502.800	462.800	342.800	342.800	
6.	Relacja do dochodów											
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	32,45	27,59	35,47	29,44	23,93	19,56	15,20	11,18	8,20	5,22	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	32,45	21,47	27,12	22,30	17,93	14,42	10,82	7,75	5,63	3,51	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,44	4,14	7,31	5,36	4,85	4,78	4,70	4,23	3,15	3,10	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,44	4,14	6,17	4,33	3,90	3,83	3,77	3,31	2,24	2,21	

Lp.	
Wyszczególnienie	Prognoza	
		2016	2017	2018	
1. 	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych:	331.714	86.000	-	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:		86.000		
1.1.1	pożyczek	238.382	86.000		
1.1.2	kredytów	93.332			
1.1.3	obligacji				
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):				
1.2.1	pożyczki				
1.2.2	Kredyty, w tym				
	EBOIR				
1.2.3	obligacje				
1.3	Pożyczki, kredyty o obligacje na prefinansowanie				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania				
1.3.2	Planowane zobowiązania				
2.	Obsługa długu	279.790	252.344	86.830	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	270.050	245.714	86.000	
2.1.1	Kredytów i pożyczek	270.050	245.714	86.000	
2.1.2	Wykup paserów wartościowych				
2.1.3	Udzielonych poręczeń				
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania				
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	9.740	6.630	830	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	11.512.473	11.512.473	11.512.473	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	11.242.423	11.266.759	11.426.473	
5.	Prognozowany wynik finansowy	270.050	245.714	86.000	
6.	Relacja do dochodów				
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	2,88	0,74		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	2,02	0,74		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	2,43	2,19	0,75	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	1,54	1,31	0,75	

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Małomice na 2007 rok.

Założenia do opracowania projektu .

Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie;
- uchwały Nr  XVI/95/04 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 marca  2004 roku w sprawie: procedury uchwalania budżetu  gminy oraz rodzaju  i szczegółowości  materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej  klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów  i rozchodów  oraz środków  pochodzących ze źródeł  zagranicznych.

Nowa ustawa o dochodach j.s.t  dokonuje  zmian  w strukturze  dochodów  j.s.t, a mianowicie  zwiększyła udział dochodów  własnych gminy, a zmniejszyła  udział dotacji i subwencji.
Zasadniczym źródłem  finansowania  zadań  realizowanych przez  gminę są dochody własne i subwencja  ogólna , zaś  dotacje celowe spełniają  rolę uzupełniającą.

Rozwiązania przyjęte w ustawie zmierzają  do;
- dalszej decentralizacji zadań i środków  publicznych, a tym samym zwiększenie udziału  samorządów w dysponowaniu  środkami publicznymi,
- zwiększenie  ekonomicznej  odpowiedzialności jednostek,
- rozbudowaniu możliwości absorpcji środków  unijnych poprzez zwiększenie  strumienia środków  i uelastycznienia  zasad  gospodarki finansowej j.s.t,
- stworzenie  instrumentów umożliwiających wspieranie  przedsiębiorczości.

Ustawa  o dochodach  j.s.t  określa;
- źródła  dochodów  j.s.t  oraz zasady ustalania i gromadzenie tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania  subwencji ogólnej oraz  dotacji celowych  z  budżetu państwa.

Źródłami dochodów są ;
- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, dochodami  gminy  mogą być środki pochodzące  ze źródeł  zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zasadnicze zmiany  w systemie finansowym gmin mają swoje  odzwierciedlenia w piśmie Ministra Finansów  Nr   ST3-4820-25/2006/1892, które zawiera podstawowe wskaźniki o źródłach dochodów  dla Gminy Małomice na 2007 rok tj;
- roczna planowana  kwota subwencji ogólnej na 2007 rok w kwocie 4.533.630 zł
   w   t y m;
   * część wyrównawcza		  1.429.200 zł
   * część równoważąca	   	     167.295 zł
   * część oświatowa		2.937.135   zł
- wysokość  udziału we  wpływach  z podatku dochodowego od osób  fizycznych na rok 200  wynosić 1.085.429 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji ogólnych  gmina zostanie poinformowana  przez Ministra Finansów  w terminie  14 dni od dnia  ogłoszenia  ustawy budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie założeń  do projektu  budżetu państwa na  rok 2007 Zarządzeniem Nr 37/06 Burmistrza Małomic z dnia 10 października 2006 roku określono wskaźniki ekonomiczne do projektu budżetu gminy Małomice w szczegółowości;
-  wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń na poziome roku 2006,
- wydatki  na tzw.  zadania rzeczowe ze wskaźnikiem 1,9 % i/lub  możliwościami gminy,
- priorytet   maja  zadania inwestycyjne  ujęte w  wieloletnim programie  inwestycyjnym,
- stawki podatków ze wskaźnikiem wzrostu 2%,
- stawki opłat lokalnych ze wskaźnikiem wzrostu 3 %.
Do obliczania  podatku rolnego za podstawę przyjęto cenę  1q żyta za okres  pierwszych trzech kwartałów  2006 r. ogłoszoną  w Komunikacie  Prezesa GUS z 25 października 2006 roku ( MP Nr 74 poz. 745)
- zadania  zgłoszone  przez Radnych i mieszkańców gminy Małomice.

Do projektu budżetu gminy przyjęto także wstępne  kwoty dotacji  celowych na zadania zlecone i własne.
Powyższe  przyjęto w oparciu o:
- pismo z dnia 18 października 2006 roku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr  FB.I.A Urb/3010-55/2006 dotyczące  Działu 750 Administracja Publiczna ( rozdz. 75011),  Działu 852 Pomoc Społeczna ( rozdz. 85212, 85213, 85214, 85228),
- pismo z dnia 17 października 2006 r Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dotacji  celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin, Dział 852 Pomoc Społeczna  (rozdz. 85214, 85219, 85295),
- pismo z dnia 16 października 2006 roku KBW Nr BZG.3101-22/06 dotyczącego planu dochodów i wydatków działu 751, rozdziału 75101.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1  do projektu budżetu na  2007 rok są prognozowane w oparciu o planowane  wykonanie  roku 2006 i realnie szacowane  w stosunku  do możliwości  ich osiągnięcia  przez organ  gminy w 2007 roku.
Po stronie dochodów  i wydatków  przyjęto  także wszystkie środki , które ujęte są w Wieloletnim Programie  Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009, dotyczą współfinansowania  zadań  inwestycyjnych  z funduszy pomocowych.
W projekcie  uchwały przyjęto także spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, oraz spłatę odsetek ( Dział 757, rozdz. 75702 § 8070) 

Prognozowane  dochody budżetu na 2007 rok

Planowane dochody Gminy Małomice  na 2006 rok ogółem  oszacowano na kwotę  16.144.843 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania  za 2006 rok o 37,9 %.
Projekt dochodów  budżetowych na 2007 rok w  podziale  na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

Struktura  % dochodów budżetu gminy Małomice na 2007 rok przedstawia się następująco;
							w zł				w %
- dochody własne					1.924.595			11,92
- subwencja ogólna					4.533.630			28,08
   z   t e g o :
   część oświatowa					2.937.135			18,19
   część wyrównawcza				1.429.200			 8,85
   część  równoważąca				   167.295			  1,03
- udziały w podatkach				 1.130.429			  7,00
- dotacja na zadania zlecone				2.159.715			13,37
- dotacja na zadania własne				   798.700			  4,94
- środki bezzwrotne na dofinansowanie		5.597.774			34,67
   zadań inwestycyjnych

Prognozowane wydatki budżetu na 2007 rok

Porównując  złożone wnioski i zapotrzebowania  do budżetu  na 2007 rok  z latami  ubiegłymi można stwierdzić,  że  rosną potrzeby  zarówno w zakresie  zadań obligatoryjnych,  bieżących jak i zadań inwestycyjnych w szczególności zadań  w zakresie  kanalizacji i budowy dróg.
Nie podjąłem się  ustalenia kwoty jaka byłaby potrzebna na zrealizowanie  100%  wszystkich przedstawionych oczekiwań.

Aby doprowadzić  do zrównoważenia  budżetu przeprowadziłem bardzo wnikliwą  i szczegółową  analizę  wszystkich  materiałów  planistycznych oraz całokształt  złożonej  sytuacji społeczno-gospodarczej i organizacyjnej gminy . Mając  świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności  w poszukiwaniu pieniędzy z zewnątrz, a zwłaszcza  rozumiejąc  trudna  sytuację jaka  pojawiła się w budżecie państwa, opracowując projekt wydatków budżetowych starałem się  zabezpieczyć  najpilniejsze  zadania bieżące i majątkowe, dostosowując nakłady na te zadania możliwości  finansowych Gminy Małomice na 2007 rok.

Plan wydatków  budżetu gminy Małomice  na 2007 rok ustalono na kwotę  17.132.687 zł
i jest on  wyższy od przewidywanego  wykonania za 2006  rok o 40,6 %
Wydatki budżetu  ma rok 2007 są wyższe  od szacowanych dochodów  budżetu o kwotę  
987.844 zł i stanowi  ona deficyt  budżetu.

Ustala się przychody  budżetu w kwocie  1.577.914 zł, pochodzące z :
- pożyczki w kwocie		   644.882 zł
- kredytu w kwocie		   933.032 zł
Zestawienie  przychodów  i rozchodów  budżetu gminy Małomice  na rok 2007 przedstawia załącznik Nr 6 do projektu  budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2007 rok  w kwocie 17.132.687
Przypada na;
   ● wydatki bieżące 9.742.988 zł
   z    t e g o ;
   * wynagrodzenia  2.974.798
   * pochodne od wynagrodzeń  567.114 zł
   
*  dotacje  1.037.362 zł, w tym dla;
      - zakładów budżetowych – 768.792 zł
      -  instytucji kultury – 164.470 zł,
- jednostek realizujących zadania Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    
         Problemów Alkoholowych Alkoholowy – 15.000 zł,
- stowarzyszeń, organizacji pozarządowych – 89.100 zł.
•	wydatki majątkowe 7.389.699 zł

Planowane  źródła finansowania  zadań inwestycyjnych na 2007 rok
- środki pomocowe 5.597.774 zł,
- środki własne 804.081 zł,
- pożyczki i kredyty 987.844 zł.

Wykaz limitów na Wieloletnie  Programy Inwestycyjne Gminy Małomice na lata 2007 – 2009 przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu budżetu.

Wykaz zadań  majątkowych przedstawiono  w załączniku  Nr 4  do uchwały budżetowej.
Projekt dochodów  i wydatków  na 2007 rok związanych z realizacją  zadań  z zakresu  administracji rządowej i innych zadań  zleconych  ustawami  przedstawiono w załączniku  Nr 7 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok przedstawiono w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.
Projekt planu „dochodów własnych i wydatków  nimi finansowanych”  przy Urzędzie  Miejskim, Szkole  Podstawowej  w  Chichach i Zespole Szkół  w Małomicach  przedstawiono w załączniku  Nr 8 do uchwały budżetowej.

Projekt Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok przedstawiono w załączniku  Nr 10 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na 2007 rok dla jednostek  oświatowych wynoszą  4.866.968 zł i stanowią  28,4 % wydatków  ogółem . Z wyżej  planowanych wydatków  na funkcjonowanie  szkół podstawowych i gimnazjum przypada kwota  4.061.458 zł.
Dotacje z budżetu  państwa, jako subwencja oświatowa, stanowi kwotę 2.937.135 zł.
Dotacje celowe gminy  Małomice na 2007 rok będą realizowane  w oparciu  o ustawę  z dnia 24 kwietnia  2003 r  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Struktura  poszczególnych wydatków  Budżetu Gminy Małomice na 2007 rok przedstawia się następująco;

D z i a ł		            Wyszczególnienie					kwota zł            %						
801			Oświata i  wychowanie				4.670.393       	27,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód		4.587.211	26,77
852			Pomoc  społeczna					3.540.380	20,66
750			Administracja  Publiczna				1.572.527	 9,17
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego	  350.368	 2,04
926 			Kultura Fizyczna i Sport				  145.450	 0,84
600			Transport i łączność					1.516.550	 8,85
			            Pozostałe działy					  749.808	 4,37